| Анализ взаиморасчётов | ||||||
| за Сентябрь 2003 г. | ||||||
| по контрагенту "ОАО
"Рогокопыткомбинат"" по всем договорам |
||||||
| по бухгалтерским счетам №: 58.3, 58.5, 60.1, 60.11, 60.2, 60.22, 62.1, 62.11, 62.2, 62.22, 62.4, 62.44, 66.1, 66.11, 66.2, 66.22, 66.3, 66.33, 66.4, 66.44, 67.1, 67.11, 67.2, 67.22, 67.3, 67.33, 67.4, 67.44, 76.2, 76.22, 76.5, 76.55 | ||||||
| Дата | Документ (операция) | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||
| Сальдо на 01.09.03 | 2 800 411,44 | |||||
| по счёту № 58.3 | 2 796 000,00 | |||||
| Договор займа № 03_03/Р&К от 30.07.2003 г. | 2 796 000,00 | |||||
| по счёту № 58.5 | 0,30 | |||||
| Договор цессии №19 | 0,30 | |||||
| по счёту № 60.2 | 0,63 | |||||
| Договор № 1 от 20.07.01 (п.2.1.1.1) | 0,63 | |||||
| по счёту № 62.1 | 4 410,51 | |||||
| Договор купли-продажи № 25/1 от 24.12.01 | 4 410,51 | |||||
| 03.09.03 | МДМ П/П № 137 от 03.09.03 Возврат денежных средств по договору № 03_03/Р&K от 30.07.2003 г.; | 75 000,00 | Д | 2 725 411,44 | ||
| 04.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 900 от 04.09.2003 г. | 129,60 | Д | 2 725 281,84 | ||
| 04.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1077 от 30.09.2003 г. | 14 848,00 | Д | 2 710 433,84 | ||
| 05.09.03 | МДМ П/П № 137 от 03.09.03 Возврат денежных средств по договору № 03_03/Р&K от 30.07.2003 г.; | 84 000,00 | Д | 2 626 433,84 | ||
| 09.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 905 от 08.09.2003 г. | 18,00 | Д | 2 626 415,84 | ||
| 10.09.03 | МДМ П/П № 2091 от 10.09.03 Оплата за переработку рогов и копыт; | 1 153 000,00 | Д | 3 779 415,84 | ||
| 11.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 924 от 11.09.2003 г. | 63,00 | Д | 3 779 352,84 | ||
| 11.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 925 от 11.09.2003 г. | 4 000,32 | Д | 3 775 352,52 | ||
| 12.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 946 от 12.09.2003 г. | 270 000,00 | Д | 3 505 352,52 | ||
| 12.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1075 от 30.09.2003 г. | 17 040,00 | Д | 3 488 312,52 | ||
| 15.09.03 | Оказаны услуги по акту №5 от 15.09.03 СФ №101 от 15.09.03 | 143 125,28 | Д | 3 631 437,80 | ||
| 15.09.03 | Отгрузка товаров по накладной №70 от 15.09.03 СФ №97 от 15.09.03 | 664 050,00 | Д | 4 295 487,80 | ||
| 15.09.03 | Бин П/П № 160 от 15.09.03 Оплата за переработку рогов и копыт; | 410 000,00 | Д | 4 705 487,80 | ||
| 15.09.03 | МДМ П/П № 2096 от 15.09.03 Оплата за переработку рогов и копыт; | 20 000,00 | Д | 4 725 487,80 | ||
| 17.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 957 от 17.09.2003 г. | 11 545,45 | Д | 4 713 942,35 | ||
| 18.09.03 | МДМ П/П № 2098 от 18.09.03 Оплата за переработку рогов и копыт; | 226 560,00 | Д | 4 940 502,35 | ||
| 19.09.03 | Бин П/П № 141 от 19.09.03 Возврат денежных средств по договору займа № 03_03/Р&K от 30.07.2003 г.; | 170 900,00 | Д | 4 769 602,35 | ||
| 19.09.03 | МДМ
П/П № 140 от 19.09.03 Оплата за копытные рога по Сч.-Фак. № 97
от 15.09.03; П/П № 1965 от 19.09.03 Оплата за копытные рога по Сч.-Фак. № 97 от 15.09.03; |
664 050,00 | Д | 4 105 552,35 | ||
| 23.09.03 | Накладная на отпуск материалов на сторону №129 от 23.09.03 СФ №99 от 23.09.03 | 9 623,64 | Д | 4 115 175,99 | ||
| 23.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1005 от 23.09.2003 г. | 396 855,07 | Д | 3 718 320,92 | ||
| 23.09.03 | СБ П/П № 517 от 23.09.03 Оплата за переработку рогов и копыт; | 1 465 000,00 | Д | 5 183 320,92 | ||
| 23.09.03 | МДМ П/П № 1970 от 23.09.03 Возврат денежных средств по договору займа №03_03/Р&K от 30.07.2003 г.; | 1 125 000,00 | Д | 4 058 320,92 | ||
| 24.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1016 от 24.09.2003 г. | 73 835,68 | Д | 3 984 485,24 | ||
| 25.09.03 | СБ П/П № 528 от 25.09.03 Оплата за переработку рогов и копыт; | 345 000,00 | Д | 4 329 485,24 | ||
| 25.09.03 | МДМ П/П № 2116 от 25.09.03 Оплата по Договору
займа №03_03/Р&K от 30.07.2003 г.; Оплата по документу Сч.-Р&Kкт.выд. 00000101 (15.09.03); |
3 203 540,58 | Д | 7 533 025,82 | ||
| 25.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1075 от 30.09.2003 г. | 17 440,00 | Д | 7 515 585,82 | ||
| 30.09.03 | Оказаны услуги по акту №6 от 30.09.03 СФ №114 от 30.09.03 | 69 659,68 | Д | 7 585 245,50 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1052 от 30.09.2003 г. | 2 489 290,22 | Д | 5 095 955,28 | ||
| 30.09.03 | Отгрузка товаров по накладной №76 от 30.09.03 СФ №110 от 30.09.03 | 100 951,79 | Д | 5 196 907,07 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1050 от 30.09.2003 г. | 553 659,47 | Д | 4 643 247,60 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1051 от 30.09.2003 г. | -128 865,91 | Д | 4 772 113,51 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1074 от 30.09.2003 г. | -3 793,50 | Д | 4 775 907,01 | ||
| 30.09.03 | Отгрузка товаров по накладной №80 от 30.09.03 СФ №111 от 30.09.03 | 3 978,60 | Д | 4 779 885,61 | ||
| 30.09.03 | Отгрузка товаров по накладной №81 от 30.09.03 СФ №112 от 30.09.03 | 817,74 | Д | 4 780 703,35 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1141 от 30.09.2003 г. | 77 000,00 | Д | 4 703 703,35 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № А1075 от 30.09.2003 г. | 4 720,00 | Д | 4 698 983,35 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № А1078 от 30.09.2003 г. | 3 550,00 | Д | 4 695 433,35 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1079 от 30.09.2003 г. | 2 557,91 | Д | 4 692 875,44 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № 1080 от 30.09.2003 г. | 212,00 | Д | 4 692 663,44 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № А1076 от 30.09.2003 г. | 1 650,00 | Д | 4 691 013,44 | ||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № А1077 от 30.09.2003 г. | 1 146,97 | Д | 4 689 866,47 | ||
| 30.09.03 | Корректировка задолженности (взаимозачет) от 30.09.03 | Д | 4 689 866,47 | |||
| 30.09.03 | Корректировка задолженности (взаимозачет) от 30.09.03 | Д | 4 689 866,47 | |||
| 30.09.03 | Услуги сторонней организации по СФ № А1080 от 30.09.2003 г. | 212,00 | Д | 4 689 654,47 | ||
| 30.09.03 | Корректировка задолженности (взаимозачет) от 30.09.03 | Д | 4 689 654,47 | |||
| Обороты за период | 7 815 307,31 | 5 926 064,28 | ||||
| Сальдо на 30.09.03 | 4 689 654,47 | |||||
| Договор № 030102 РКС от 03.01.2003 г. | 9 623,64 | |||||
| по счёту № 62.1 | 9 623,64 | |||||
| Договор №1 от 20.07.01 (п.2.1.1.1) | 0,63 | |||||
| по счёту № 60.2 | 0,63 | |||||
| Договор №1 от 20.07.01 Дополнение № 2 от 17.03.2003 г. | 424,00 | |||||
| по счёту № 60.1 | 424,00 | |||||
| Договор займа № 03_03/Р&К от 30.07.2003 г. | 4 686 100,00 | |||||
| по счёту № 58.3 | 4 686 100,00 | |||||
| Договор купли-продажи № 25/1 от 24.12.01 | 28,36 | |||||
| по счёту № 62.1 | 28,36 | |||||
| Договор о сублизинге № 115-Л от 11.08.03 | 69 659,68 | |||||
| по счёту № 62.1 | 69 659,68 | |||||
| Договор о сублизинге № 116-Л от 15.03.03 | 1 665,86 | |||||
| по счёту № 62.1 | 1 665,86 | |||||
| Договор цессии №19 | 0,30 | |||||
| по счёту № 58.5 | 0,30 | |||||
| Услуги по демонтажу рогокопытообрабатывающих станков | 77 000,00 | |||||
| по счёту № 60.1 | 77 000,00 | |||||